Opções de ouro comercial

Opções de ouro explicadas.

As opções de ouro são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de ouro.

O titular de uma opção de ouro possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros de ouro subjacentes à greve preço.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.

Trocas de opções de ouro.

Os contratos de opção de ouro estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e no Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e cêntimos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro.

As opções de ouro TOCOM são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 gramas (32,15 onças troy) e seus preços são cotados em ienes por grama.

Chamar e colocar opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de ouro são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do ouro. Os comerciantes que acreditam que os preços do ouro cairão podem comprar opções de ouro em vez disso.

Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.

Gold Options vs. Gold Futures.

Alavancagem adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de ouro apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuro do ouro subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.

Time Decay.

As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de ouro, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.

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Gold Options & Futures.

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Metal Futures.

Opções Estratégia Finder.

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Opções de ouro explicadas.

As opções de ouro são contratos de opção em que o ativo subjacente não é Gold Bullion, mas um contrato de futuros de ouro. Você pode trocar opções de ouro da mesma maneira que você faria com uma opção de valores mobiliários tradicionais, de modo que as chamadas e as colocações estão disponíveis.

Como de costume com as opções, você não tem obrigação de comprar o contrato de futuros no preço de exercício. Se você não deseja exercer a opção, pode simplesmente deixar que expire.

Onde as opções de ouro são negociadas?

Os contratos de opções de ouro são negociados na Bolsa de Mercadorias de Nova York (NYMEX) e na Bolsa de Mercadorias de Tóquio (TOCOM).

Os preços da opção NYMEX Gold são cotados em dólares e cêntimos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 100 onças troy de ouro.

As opções de ouro TOCOM são negociadas em tamanhos de contrato de 1000 gramas (32,15 onças troy) e seus preços são cotados em ienes por grama.

Chamar e colocar opções.

Opções de ouro estão disponíveis em chamadas e colocações, as chamadas devem ser compradas comprando comerciantes que pensam que a tendência geral é otimista. Os comerciantes que acreditam que a tendência geral é de baixa devem comprar opções de venda.

Chamadas e colocações também podem ser combinadas juntas, ao mesmo tempo que compram e vendem opções para criar o chamado spread.

Como negociar opções de ouro.

Digamos que um contrato de futuros de NYMEX Gold de quase um mês esteja negociando em US $ 114,00 por onça. Uma opção de NYMEX Gold colocada (baixa) com o mesmo prazo de validade e um preço de exercício de US $ 100,00 está sendo cotado em US $ 1,30 / oz. Como cada contrato de futuros NYMEX Gold subjacente representa 100 onças troy de ouro, as opções premium que você precisa pagar para possuir a opção de venda são $ 130,00.

Após o vencimento, o preço dos futuros de ouro subjacente caiu 15% e agora está negociando a $ 96.90 por onça. A esse preço, sua opção de venda está agora no dinheiro.

Se você exercer sua opção de venda, você assume uma posição curta no mercado de futuros de ouro subjacente a um preço de exercício de US $ 100,00. Isso significa que você vende 100 onças de ouro a US $ 100,00 / oz após a entrega.

Se você quisesse tirar proveito do comércio, você precisaria inserir uma posição de longo prazo de compensação para um contrato dos futuros de ouro subjacente ao preço de mercado de US $ 96.90 por onça, resultando em um lucro líquido de US $ 3,10 / oz. Uma vez que cada NYMEX Gold put opção cobre 100 / oz de ouro, o seu lucro bruto da posição longa é de US $ 310,00. Depois de deduzir o prémio de opção inicial de US $ 130,00, seu lucro líquido da opção de venda longa será de US $ 180,00.

Na realidade, você não esperaria para exercer a opção de venda para realizar seu lucro. Você poderia simplesmente fechar a posição mais cedo vendendo o mercado ao mercado.

O exemplo acima não inclui nenhuma comissão que você teria que pagar seu corretor para executar o comércio de opções. Essas comissões variam de corretor para intermediário, mas geralmente representam cerca de US $ 10 a US $ 20 por comércio.

Gold Options vs. Gold Futures.

Olhando para o exemplo acima, você pode estar se perguntando se seria mais fácil trocar os futuros de ouro subjacentes e esquecer completamente as opções. Mas as opções têm vantagens significativas em relação aos futuros, incluindo alavancagem adicional e menor risco.

Por exemplo, se você estivesse comprando opções de ouro, ganharia alavancagem adicional sobre o contrato de futuros equivalente, uma vez que o prémio pagável é tipicamente muito inferior à margem necessária para abrir uma posição no mercado de futuros de ouro subjacente.

E uma vez que você não está obrigado a comprar o contrato de futuros após a expiração, sua perda potencial máxima é limitada ao preço que você pagou para comprar a opção. Se você comprou o futuro de forma definitiva, sua perda potencial seria ilimitada.

Conclusão.

Como você pode ver se você já está acostumado a opções de negociação, as opções de ouro são bastante diretas. Mas se você é novo em opções, você pode estar se sentindo um pouco confuso. A melhor coisa a fazer é inscrever-se para uma conta com optionsXpress; Uma vez aprovado, eles lhe darão $ 25.000 para jogar.

Use o que aprendeu aqui e realize algumas trocas de teste. Não demorará muito antes de você estar em velocidade. Você também encontrará muito mais recursos de treinamento e tutoriais para ajudar a levar sua negociação ao próximo nível.

Gold Options Quotes Globex.

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Opção de ouro.

O que é isso:

Uma opção de ouro dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade específica de ouro a um preço de exercício especificado na data de validade da opção.

Como funciona (Exemplo):

As opções são instrumentos derivados, o que significa que seus preços são derivados do preço de outra garantia. Neste caso, o preço de uma opção de ouro é derivado do preço do ouro. Por exemplo, digamos que você compra uma opção de compra em 100 onças de ouro com um preço de exercício de US $ 1.000 e uma data de vencimento de 16 de abril. Esta opção lhe daria o direito de comprar 100 onças de ouro a um preço de US $ 1.000 até 16 de abril (o direito de fazer isso, é claro, só será valioso se o ouro estiver negociando acima de US $ 1.000 por onça nesse momento).

Comércio de opções de ouro na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e no Tokyo Tube (Commodity Exchange) (TOCOM).

Cada opção representa um contrato entre um comprador e vendedor. O vendedor (escritor) tem a obrigação de comprar ou vender ouro (dependendo do tipo de opção que ele ou ela vendeu - uma opção de compra ou uma opção de venda) ao comprador a um preço especificado em uma data especificada. Enquanto isso, o comprador de um contrato de opções tem o direito, mas não a obrigação, de completar a transação em uma data especificada. Quando uma opção expira, se não é do melhor interesse do comprador exercer a opção, então ele ou ela não é obrigado a fazer nada. O comprador comprou a opção de realizar uma determinada transação no futuro - daí o nome.

Digamos que o ouro está sendo negociado em US $ 1.000 por onça. Agora, digamos, um investidor compra um contrato de opção de compra em ouro a um preço de US $ 2 por contrato. Nota: Como cada contrato de opções representa um interesse em 100 onças de ouro, o custo real desta opção será de US $ 200 (100 onças x $ 2 = $ 200).

Veja o que acontecerá com o valor desta opção de chamada em diferentes cenários:

Quando a opção expira, o ouro é negociado em US $ 1.050.

Lembre-se: a opção de compra dá ao comprador o direito de comprar ouro em US $ 1.000 por onça. Nesse cenário, o comprador poderia usar a opção de comprar o ouro em US $ 1.000 por onça, e imediatamente vendê-lo no mercado aberto por US $ 1.050 por onça. Esta opção é, portanto, chamada de "no dinheiro". Por isso, a opção será vendida por US $ 50 na data de validade (porque cada opção representa uma participação em 100 onças, isso equivale a um preço de venda total de US $ 5.000). Como o investidor comprou esta opção por US $ 200, o lucro líquido para o comprador desse comércio será de US $ 4.800.

Quando a opção expira, o ouro é negociado em US $ 1.001.

Usando a mesma análise acima, a opção de compra agora valerá $ 1 (ou $ 100 total). Uma vez que o investidor gastou US $ 200 para comprar a opção em primeiro lugar, ele ou ela mostrará uma perda líquida neste comércio de US $ 1 (ou US $ 100 no total). Essa opção seria chamada de "no dinheiro", porque a transação é essencialmente uma lavagem.

Quando a opção expira, o ouro está negociando em ou abaixo de US $ 1.000.

Se o ouro terminar ou abaixo de US $ 1.000 na data de expiração da opção, o contrato expirará "fora do dinheiro". Agora será inútil, então a opção comprador perderá 100% do seu dinheiro (neste caso, Os $ 200 completos que ele ou ela gastaram para a opção).

Por que isso importa:

Os investidores usam opções por duas razões principais: especular e proteger o risco. Todos nós estamos familiarizados com o lado da especulação de investir. Toda vez que você compra um estoque, você está essencialmente especulando sobre a direção em que o estoque se moverá. Você pode dizer que você está certo de que o estoque está indo mais alto à medida que você compra o estoque e, na verdade, na maioria das vezes você pode estar certo. No entanto, se você estivesse absolutamente certo de que o estoque iria aumentar significativamente, então você iria investir tudo o que tinha no estoque. Os investidores racionais percebem que não há "coisa certa", pois cada investimento incorre em pelo menos algum risco. Esse risco é o que o investidor é compensado quando ele ou ela adquire um ativo. Quando você compra opções para especular sobre futuros movimentos de preços de ouro, você está limitando seu risco de queda, mas seu potencial de ganhos de ascensão é ilimitado.

Hedging é como comprar seguro - é proteção contra eventos imprevistos, mas você espera que você nunca precise usá-lo. Considere porque quase todo mundo compra o seguro de proprietário: porque as chances de ter uma casa destruída são relativamente pequenas, isso pode parecer um investimento tolo. Mas nossas casas são muito valiosas para nós e ficamos devastados por sua perda. Esse medo da perda é porque a maioria de nós, felizmente, paga outra pessoa para suportar esse risco para nós, não importa quão remota as chances de perda possam ser. Usar opções para proteger seu portfólio essencialmente faz o mesmo.

Calculadoras mais populares.

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Como comprar opções de ouro e não ir quebrou?

O ouro é o bem universal.

Conquistada por sua beleza e valor, é o investimento final.

A maneira mais fácil e acessível de investir no grande mundo do ouro é através de ações de ouro.

A negociação de futuros e opções é uma maneira infalível de investir grande com dinheiro pequeno.

Esta página apresentará as vantagens e alternativas de investimento em ouro.

Negociação de Futuros de Ouro.

Um "futuro" é essencialmente um acordo estabelecido em algum momento no futuro, mas com os termos decididos agora. É um contrato que estipula a entrega de um produto específico - no nosso caso, o ouro - em um determinado momento no futuro a um preço fixo predeterminado. O dia da entrega ou liquidação geralmente é três meses adiante e os comerciantes usam esse atraso para especular o aumento e queda dos preços do Ouro.

Arriscado, você pensaria? Não muito. Você pode gerenciar esse risco negociando antes do dia da liquidação. Usando esse método você lida apenas com ganhos em perdas.

Com o mercado de futuros de ouro, você essencialmente obtém mais por seu dinheiro. Isso é feito através de engrenagens ou alavancagem. Se você disse 5 mil euros para investir, você poderia comprar 5 mil euros de ouro, o que não é muito, mas a negociação em futuros de ouro oferece a opção de comprar € 100,000 de futuros de ouro. Isso está assumindo que sua margem é de cerca de 5%. Então, se o preço do ouro sobe, mas diga 5%, você ganhou € 5.000 com futuros, mas apenas € 500 com lingotes reais.

Como comprar Gold Futures.

Futuros contratos são negociados em todo o mundo.

Os comerciantes profissionais inventam seus próprios contratos, mas, felizmente, existem contratos padronizados que são negociados através de uma troca de futuros financeiros.

A troca decidirá a data de liquidação, o montante e as condições de entrega.

Contratos padronizados têm inúmeras vantagens para você como um especulador, incluindo o que lhe dá a opção de vender quando você escolhe quem escolher.

Eles também fornecem um claro central, estes clarificadores garantem contra incumprimento de ambas as partes (comprador e vendedor) e também cuidar dos cálculos de margem e coletar e manter a margem para comprador e vendedor.

Gold Options Trading.

As opções de ouro são contratos em que o activo real por trás do comércio é um contrato de futuros de ouro (veja acima). A opção ouro oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros. As opções são divididas em dois tipos ou classes, chamadas e colocações.

As chamadas são compradas quando um comerciante está confiante em um aumento no preço dos mercados de ouro e os Potes são comprados quando uma queda é esperada. Estes não são os únicos métodos de negociação. Você também pode vender ou usar uma combinação de estratégias conhecidas como spread.

As opções de negociação de ouro são muitas vezes consideradas uma aposta mais segura do que os futuros de ouro, uma vez que o comprador de opções de ouro geralmente tem um prémio mais baixo do que a margem requerida com futuros de ouro. Quaisquer perdas são limitadas ao preço de compra.

Você pode negociar opções de ouro sozinhas ou em combinação com opções de futuros de ouro implementando uma ampla estratégia de redução de risco que muitas vezes pode garantir excelentes retornos.

Como negociar opções de ouro?

Os contratos são negociados tanto na New York Mercantile Exchange (NYMEX) quanto na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

As opções de ouro do NYEX são negociadas em 100 onças troy de ouro, enquanto as opções de ouro TOCOM são negociadas por 1000 gramas de ouro. Estes são requisitos mínimos de compra e não negociáveis.

Gold Options Prices.

Opções e preços de negociação de futuros podem ser encontrados neste link:

Este vídeo do YouTube explica muito do que você precisa saber sobre o comércio de opções de ouro e destaca como eles são infinitamente mais rentáveis ​​do que comprar o próprio ouro. Ele também descreve como você pode minimizar suas perdas.

Dicas para Opções de Negociação e Futuros.

Monitoramento constante do mercado.

Preste atenção aos eventos globais. Os assuntos atuais geralmente ajudam a prever onde o preço do ouro irá. Historicamente, o ouro vem aumentando desde 1979, então, manter-se informado ajudará você a ter seus negócios para capitalizar os movimentos íntimos de preços ascendentes.

Defina um Limite.

Comece por negociação com uma conta de demonstração. Isso lhe dará uma "sensação" para o mercado. Quando você mudar para o dinheiro real, faça pequenas quantidades para começar. Defina-se limites de perda e fique com eles.

Não seja apressado.

Você ocasionalmente precisará tomar decisões rápidas. Tente não ser muito apressado e garantir que qualquer decisão que você tome esteja bem informada.

Trend Lines.

Eles são a base da análise técnica. Aprenda a usar linhas de tendência - encontre uma tendência, confirme e troque com ela.

Hedging é como um seguro para ajudá-lo a garantir-se contra perdas. Isso é realmente importante para maximizar os lucros.

Estratégia do sistema 1-2-3.

Este é um sistema baseado em ação de preço que depende de padrões de reversão. A maioria dos grandes movimentos nos mercados financeiros são compostos em 3 ou mais ondas de alto / baixo. É um ótimo sistema para um comerciante novato.

Nunca pare de aprender.

O mercado do ouro está em constante evolução e se adapta ao mundo moderno. Mantenha-se no topo das tendências. Há uma abundância de informações na internet, mesmo em sites como a Wikipédia.

Conclusão.

Aprender a negociar futuros e opções de ouro é uma entrada facilmente acessível no mercado cambial.

Dá aos investidores a oportunidade de ganhar dinheiro se o mercado de ouro está indo para cima ou para baixo e oferece uma posição em ouro para substancialmente menos capital do que o esperado.

Com opções e futuros de ouro, você não vai quebrar, mas use a alavanca e a flexibilidade para lucrar com grandes investimentos.

Nota do editor: comprar ouro pode ser um pouco assustador, mas há vários guias de investidores que você pode obter, o que o ajudará a decidir o que fazer.

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Sobre o autor.

Tom Smallwood.

Tom é um ex-contador virado empresário. Ele não é um conselheiro financeiro, mas costuma dar muitos conselhos financeiros a seus amigos e colegas. Ele atualmente administra um pequeno empreendimento online e blogs sobre suas pesquisas e experiências.