Plano estratégico de negociação

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Parte 11: Como fazer um plano de negociação Forex.

Como fazer um plano de negociação Forex.

Ter um plano de negociação Forex é um dos elementos-chave para se tornar um comerciante Forex bem-sucedido. Muitos comerciantes nem sequer fazem um plano comercial, e muito menos usam um regularmente. É muito importante que você faça os dois; faça um plano de negociação e use o que você faz ... não faça apenas um e nunca mais olhe como muitos comerciantes fazem. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados nos planos de negociação Forex:

• Siga um plano, tenha um diário, trocas de registro.

Você precisa fazer três coisas essenciais para se tornar e continuar a ser um comerciante Forex organizado e disciplinado. Essas coisas são as seguintes: 1) Criar um plano de negociação Forex, 2) Criar (ou usar um relatório de negociação Forex existente), 3) REALMENTE use os dois deles.

O processo de criação de um plano de negociação Forex em torno de uma estratégia de negociação eficaz, como a negociação de ações de preço, funcionará para solidificar sua compreensão da estratégia de negociação e também fornecerá um plano para o que você precisa fazer cada vez que você interage com o mercado. Ter esse plano de mercado é essencial para desenvolver o tipo de disciplina gelada que é preciso para ter sucesso no mercado de câmbio Forex no longo prazo.

Registrar seus negócios em um diário de negociação é fundamental para o seu sucesso, pois permite que você tenha uma representação visual de sua capacidade (ou sua falta) para negociar os mercados, também cria um histórico para você que você pode usar, o que o mostrará Como sua vantagem comercial se desenrola ao longo do tempo, isso permitirá que você "ajuste" e ajuste sua estratégia de negociação conforme entender.

• Os planos de negociação contêm uma lista de rotina e verificação.

Para simplificar, você PRECISA ter uma rotina nas suas atividades comerciais; Caso contrário, você acabará correndo e atirando o assento de suas calças. Eu tenho uma filosofia de negociação que gira em torno de negociação Forex como um atirador e não uma metralhadora, se você quiser trocar como um atirador você tem que ter uma rotina que você segue e você precisa ser disciplinado ... um atirador no exército é um indivíduo extremamente disciplinado e você precisa pensar no mercado Forex como se fosse uma guerra, e você é um atirador que tenta tomar apenas a "rapina mais fácil"; sua & # 8216; presa & # 8217; nos mercados consiste apenas nas configurações comerciais mais óbvias.

Seu plano de negociação deve incluir uma lista de verificação que você segue; Isso incluirá coisas que você procura no mercado e o que deseja ver antes de entrar em um comércio. Se você pode marcar todas as caixas, então você entra no comércio, se não, então, você espera até que sua vantagem de negociação apareça novamente. Você pode realmente formular seu plano de negociação completo como uma lista de verificação; Isso tornará um formato suave que permite que você decida rapidamente se qualquer configuração potencial de comércio vale a pena tomar.

• Os planos de negociação contêm diretrizes escritas sobre o que um comerciante fará e procuram, bem como imagens de configurações comerciais.

Seu plano de negociação deve conter uma descrição escrita do que você fará nos mercados. Isso inclui coisas como a sua vantagem comercial, como você troca isso, quando você troca isso, quais os quadros de tempo que você troca (eu prefiro negociação diária de Forex), sua estratégia de gerenciamento de riscos e de lucro e seus objetivos gerais como comerciante . Você também deve incluir imagens de suas configurações de negociação comercial, de modo que você seja constantemente lembrado de como se parece uma configuração "ideal". Eventualmente, depois de seguir suas diretrizes escritas e imagens de configuração de negócios "ideais" o tempo suficiente, você as queimará no seu cérebro até o ponto de saber exatamente o que você está procurando no mercado, o que funcionará para construir sua confiança como comerciante .

• Negociações planejadas com antecedência e # 8216; antecipadas & # 8217; funciona melhor.

Um dos principais motivos para criar um plano de negociação Forex é porque o pré-planejamento de suas negociações e a pré-determinação do que você procura nos mercados é a melhor maneira de lucrar com o longo prazo. Você nunca será mais objetivo e calmo, então, quando você NÃO estiver no mercado, então, se você puder planejar todos os seus negócios quando não estiver nos mercados, você estará totalmente não influenciado pelas variáveis ​​do mercado quando estiver em um comércio, e Isso funcionará para protegê-lo de se tornar um comerciante de Forex emocional.

• Seja paciente e espere que as condições de um plano se desdobrem - não forçam a questão.

A paciência é talvez a virtude mais importante que um comerciante de Forex pode possuir. Quando você é um comerciante paciente significa que você sabe o que está procurando nos mercados e espera que sua vantagem comercial apareça antes de executar uma negociação. Negociar desta forma elimina muitos negócios perdidos que são o resultado da negociação emocional ... ou sem paciência. Uma grande parte da negociação, e talvez a maior parte, é simplesmente a espera de uma configuração de ação de preço "ideal" ou outra configuração comercial para se formar no mercado. Os comerciantes que não aguardam a configuração ideal para formar, acabam perdendo seu dinheiro rapidamente porque negam sua vantagem comercial e são simplesmente jogos de azar. Certifique-se de enfatizar a importância da paciência em seu plano de negociação, desta forma você será lembrado sempre que você lê-lo porque ser um comerciante paciente é tão importante para ganhar dinheiro no mercado Forex.

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Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.

Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.

Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.

Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:

Mercado (s) que será negociado.

Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.

Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?

Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:

cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.

A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.

O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.

Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.

Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.

Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.

Regras para dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.

Regras de entrada.

Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.

Filtros de comércio e disparadores.

Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.

Aqui está um exemplo de um filtro comercial:

O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.

Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:

Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.

Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.

Regras de saída.

Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:

Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como o EOD - fim do dia)

Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:

Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada

Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.

Preparando-se para testar.

Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:

instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)

Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.

Saiba como fazer um plano de negociação.

Sem um plano de negociação, você apenas está jogando nos mercados. Saiba como fazer um plano de negociação e colocar a vantagem a seu favor.

Antes de assumir um esforço, é aconselhável ter um plano. Um plano é crítico, e na negociação existem vários motivos para ter um. Uma das melhores razões para ter um plano de negociação é que você exige que você se educe sobre o mercado, adquirindo conhecimentos sobre princípios e estratégias de negociação antes que um plano possa ser escrito. Além disso, ter um plano tira grande parte da emoção.

(mas não todos. Não nos descartamos nossas emoções na negociação, só precisamos aprender a controlá-las) e # 8212; Você sabe exatamente o que fazer, como e quando.

O plano também lhe dá feedback objetivo sobre se o seu estilo de negociação está funcionando ou não. Se não há um plano, é muito difícil determinar o que foi lucrativo e o que não foi depois de muitas negociações. Você pode encontrar-se perguntando & # 8220; Por que eu tirei esse comércio? & # 8221; Com um plano de negociação, você sempre sabe por que você fez um trade.

Tomar decisões aleatoriamente significa que não há pesquisa por trás do que você está fazendo, é apenas um impulso ou capricho. Negociar dessa forma é como tirar um barco sem pás e esperando que a corrente o leve ao local certo. É jogo. Você não definiu & # 8220; edge & # 8221; o que é comprovado para obter uma renda consistente. Cada capricho tem a chance de se exercitar, e pode até funcionar várias vezes seguidas, mas a sorte eventualmente corre para você. Você precisa de um plano que você possa testar rigorosamente e praticar. O plano de negociação dá-lhe a sua vantagem. Antes de fazer um comércio, faça um plano de negociação.

O que é um plano de negociação?

Um plano de negociação é composto por três seções básicas: regras de entrada, regras de saída e gerenciamento de dinheiro. Os três aspectos funcionam juntos para criar um sistema que se adapte à sua personalidade e que você possa aderir. As regras que você interrompe continuamente (ou mesmo ocasionalmente) são inúteis. Portanto, antes de aprofundar as regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro, faça um inventário pessoal # 8220. & # 8221; É nessas decisões que as regras do seu plano de negociação são construídas.

Qual mercado eu troco? Ações, opções, futuros ou divisas? Todos são viáveis, mas não o mesmo. Cada mercado tem diferentes requisitos de capital inicial / recomendações e quando eles estão abertos para o comércio varia (a que horas do dia você pode negociar?). Escolha um e fique com ele. Não tente aprender todos os mercados ao mesmo tempo. Pensemos nisso agora, então você não sente que desperdiçou seu tempo depois. Quais são as minhas restrições de tempo? Se você trabalha durante o dia, o dia comercial provavelmente será difícil (mas não impossível). Pode ser melhor se concentrar em uma estratégia comercial onde você pode procurar negócios por a noite e colocar suas ordens no dia seguinte. Decida quando você procurará negócios e / ou quando você colocará trocas. Crie seu plano em torno dele. O comércio de Forex e futuros está aberto 24 horas por dia, tornando-os uma alternativa mais flexível do que os estoques. Quais são as minhas restrições de capital? Conforme indicado acima, os mercados têm diferentes requisitos / recomendações de capital inicial. Os estoques tendem a ser os mais intensivos em capital para negociação. Se você tem menos de US $ 30.000 para o comércio, os estoques ainda são uma possibilidade, mas o forex, futuros ou opções provavelmente fornecerão mais $ bang para seu dinheiro. & # 8221; Dito isto, troque o mercado em que você está interessado. O capital é um fator. Don & # 8217; t comércio de um mercado se você estiver sub-capitalizado para ele (onde a posição mais pequena resultará em grande risco). A capitalização inferior tornar-se-á mais clara quando discutimos o gerenciamento de dinheiro na próxima seção. Se você estiver sub-capitalizado para o mercado que deseja negociar, aguarde até ter mais capital (você ainda pode construir seu plano de negociação e praticá-lo em uma conta de demonstração). Tempo, objetivos e personalidade preferidos? Isso pode parecer perguntas diferentes, mas todas estão ligadas. Considere todos os três ao decidir o que você quer alcançar, quanto tempo você deseja que seus negócios durarão (aproximadamente) e qual o estilo de negociação que melhor se adequa melhor a sua personalidade. Aqui estão algumas coisas a considerar. Os comerciantes de dia bem sucedidos (negociações abertas e fechadas no mesmo dia) e comerciantes de swing (negócios com duração de um dia a algumas semanas) têm maior potencial de renda do que investidores de longo prazo. Isso porque o capital pode crescer potencialmente a cada dia, resultando em composição rápida. Um comerciante do dia também pode fazer 2% ou 3% no patrimônio da conta várias vezes por dia, onde pode levar um investidor vários meses para fazer 2 ou 3%. Dito isto, a negociação de curto prazo pode resultar em perdas rápidas, se você não sabe o que está fazendo, e é por isso que você está fazendo esse plano comercial!

O que você quer fazer e sua personalidade pode não se alinhar. Se você gosta da idéia de investir a longo prazo, mas está constantemente olhando as cotações de estoque e a estratégia de configurações de comércio de curto prazo, você pode ter um problema quando se trata de mais # 8220; mãos fora & # 8221; abordagem de investimento de longo prazo. Se você quiser negociar ativamente, então faça isso e crie seu plano em torno dele. Se você não deseja estar ativo, e tomar uma abordagem mãos-off alinhar com seus objetivos, então construa seu plano em torno disso.

Com as decisões sobre como e o que você trocaria, podemos seguir as regras.

As regras de entrada dizem o porquê, como, onde e quando entrar em um comércio. As regras de saída determinam como, por que, onde e quando você sai de um comércio (com fins lucrativos). O gerenciamento de dinheiro é o aspecto mais importante, pois controla o risco. Substituindo os outros dois elementos, se um comércio é muito arriscado com base nas regras de gerenciamento de dinheiro, não tome o comércio. Não importa quanto dinheiro você faça, se você estiver disposto a perder tudo em alguns negócios.

Como fazer um plano de negociação: gerenciamento de dinheiro.

Ao criar um plano, é mais fácil começar com as regras de gerenciamento de dinheiro. O plano de negociação é construído desde o início com base na sua situação financeira pessoal. Uma estratégia potencialmente vencedora que envolve muito risco (de acordo com as regras de gerenciamento de dinheiro) significa que a estratégia é inútil. As estratégias devem ser adaptadas às necessidades e recursos individuais, portanto, comece por indicar quanto capital você precisa negociar.

Não mais de 1% do capital deve ser arriscado em um único comércio. Uma vez que uma estratégia é provada rentável, isso pode ser aumentado para 2% no máximo, mas os comerciantes tipicamente bem sucedidos (que duram) mantêm o risco abaixo de 1% por comércio. Se um comerciante tiver US $ 25 mil em capital comercial, US $ 250 é o risco máximo por troca (US $ 500 se arriscar 2%).

É por isso que o gerenciamento de dinheiro substitui as regras de entrada e saída. Se o risco for muito grande, o comércio não pode ser tomado. O montante do capital em risco é determinado pelo número de ações (para o mercado de ações), multiplicado pela diferença de preço entre o ponto de entrada e o preço de perdas para o comércio (abrangido nas próximas seções).

À medida que o capital cresce, a quantidade do dólar arriscada em cada comércio aumentará. Isso ocorre porque 1% de US $ 30.000 é superior a 1% de US $ 25.000. Portanto, seu risco percentual sempre permanece o mesmo de comércio para comércio, mas à medida que o capital cresce, o valor em dólar que você arrisca se torna mais, o que também pode resultar em ganhos em dólares maiores. Se o capital se encolher devido a perdas, a quantidade de dólar arriscada em cada comércio diminuirá (embora a porcentagem da conta em risco permaneça a mesma).

É comum que os comerciantes profissionais arrisquem menos de 1%, especialmente quando a conta cresce muito. Um detentor de conta de $ 1.000.000 pode não querer ou precisar arriscar $ 10.000 (1% do capital) em um comércio e, portanto, apenas arrisca $ 2.000. Neste caso, o risco máximo não é uma porcentagem do capital, mas sim um valor fixo em dólares que é inferior a 1% do capital total.

Uma conta forex com um saldo de $ 700 pode arriscar apenas $ 7 por comércio. Para manter o risco desse nível requer a comercialização de micro lotes (a menor unidade de moeda disponível para o comércio), provavelmente em um curto período de tempo (day trading) até que o capital cresça (veja: Forex Day Trading com $ 1000 (ou menos).

As regras de gerenciamento de dinheiro também podem incluir "restrições" de negociação, como perdas de parada diárias ou "perda do topo". Um freio comercial é uma provisão que você cria, o que o impede de negociar se uma certa quantia de dinheiro for perdida em uma única sessão (hora, dia, semana, mês, etc.). Uma "perda do topo" exige que você tome uma pausa se você perdeu ou devolvido uma quantidade significativa de lucro. As paradas diárias e a perda de tops são tipicamente usadas no dia de negociação, mas não tanto na negociação de swing ou no investimento.

E se você estiver em um comércio e você vê outro? A seção de gerenciamento de dinheiro de seu plano de negociação deve fornecer uma descrição detalhada sobre ter várias posições e como essas posições são gerenciadas. Você pode ter várias posições não cobertas, ou apenas várias posições cobertas? Como você determina se um comércio é considerado um hedge? Como o seu capital de negociação é determinado quando você já possui várias posições nos livros - você ainda calcula 1% do capital total (saldo) ou apenas capital não exposto? Pense em todos esses cenários e anote como gerenciará seus fundos antes, durante e após as negociações serem concluídas.

Estas podem parecer dúvidas inconsequentes (ou esmagadoras), mas se você planeja negociar por uma receita consistente ou para construir sua conta no longo prazo, eles são importantes. Não há resposta certa ou errada, mas vou fornecer algumas orientações sobre o que faço.

Eu assumirei duas posições altamente correlacionadas, arriscando 1% em cada uma. Altamente correlacionado significa ativos que se movem juntos. Então, comprar estoque de Ford e estoque de GM seria considerado um comércio altamente correlacionado (quando eles estão se movendo juntos, eles não são sempre). Eu poderia comprar os dois (se minhas regras de entrada forneceram sinais para fazê-lo), arriscando 1% em cada um, mas eu evitaria quaisquer outros negócios que se movessem como Ford ou GM.

Não importa como você configure suas regras pessoais, lembre-se que o objetivo é limitar o risco. Então, levando um monte de negócios em ações ou ativos altamente correlacionados, é o mesmo que arriscar grande quantidade em um par de ações / forex / futuro. Crie diretrizes para evitar esse cenário. Para ver se as ações estão correlacionadas, você pode perfurá-las nesta ferramenta de rastreamento de correlação.

Quanto à forma como eu calculo meu capital, uso meu saldo para calcular meu 1%. À medida que entramos nas regras de entrada e saída, você achará que arriscar 1% do capital pode realmente resultar em grandes posições, então, ao arriscar 1% por troca, é improvável que você tenha mais de 5 negociações ao mesmo tempo de qualquer maneira ( especialmente com ações, com divisas, opções ou futuros, você poderia ter mais posições ao mesmo tempo). Então, se você tiver um saldo de US $ 10.000, calcule o 1% com base nos US $ 10.000, mesmo que você tenha 4 ou 5 outras negociações já em jogo. Sua conta Equity mostrará o total flutuante de capital que você possui, com base em lucros e perdas em suas negociações atualmente abertas. Como o Equity flutua constantemente, não é ideal para calcular o 1%. Além disso, enquanto alguns desses negócios abertos acabarão sendo perdedores, alguns provavelmente seriam vencedores, ajudando a manter o saldo total em (ou próximo) $ 10.000 ou superior, apenas como um exemplo.

Como fazer um plano de negociação: regras de entrada.

Uma vez que você conhece o seu risco máximo por comércio, desenvolva regras de entrada e saída.

As regras de entrada descrevem completamente o que deve acontecer para que você possa entrar em uma posição. Esta seqüência de eventos pode incluir movimentos de preços específicos, padrões de gráficos, estatísticas, indicadores ou qualquer outra variável que você sinta o coloca no lado direito do mercado. Inclua na seção de regras de entrada se você trocará um lado do mercado ou ambos (longo e / ou curto); quais as condições gerais do mercado devem estar presentes (ou não presentes) para entrar em um comércio; há horas em que você não tomará um sinal? As negociações são tomadas logo que ocorre um sinal ou há atraso, como tomar a posição no final do dia, na manhã seguinte ou quando uma barra de preços é concluída? Quais os cronogramas de gráficos que você monitorará (veja Quais os quadros de tempo para monitorar durante a negociação diária)?

Faça todas essas perguntas e, em seguida, incorpore as respostas para um plano de entrada detalhado. Para algumas idéias sobre entrar em negociações, veja Engulfing Candle Strategy, a Estratégia de Intervalo Diário, a Estratégia de Tendência de Comércio de Dia e Como Manifestar Oportunidades de Negociação de Tendências.

Pessoalmente, gravito em estratégias de estilo semelhantes. Eles podem mudar um pouco com base em se eu sou dia ou swing trading (você pode fazer os dois, apenas estipular como você fará ambos no seu plano de negociação), mas o tema geralmente é o mesmo. Eu prefiro pullbacks comerciais para uma área que eu posso ver. Esta poderia ser uma linha de tendência, a área de retração Fibonacci ou a faixa média de um Canal Keltner. Eu me classificaria como comerciante de tendências e comerciante de ações de preços. Todos os meus sinais de entrada provêm de movimentos reais de preço, não de indicadores (mesmo que um indicador esteja no meu gráfico, ele nunca realmente sinaliza o comércio). O Forex Strategies Guide eBook cobre muitas dessas técnicas de entrada em ação de preços, assim como o curso de Mercado de ações Swing Trading.

Mantenha-o simples e fácil de lembrar; no momento em que você tem que ser capaz de atuar em seu plano. Se for muito complexo, você tende a congelar ou cometer erros.

Como fazer um plano de negociação: Regras de saída.

As regras de saída minuciosamente descrevem exatamente o que deve acontecer para você sair de uma posição em que você já está. Essas regras podem incluir movimentos de preços, padrões de gráfico, indicadores ou uma inversão dos sinais originais que desencadearam a entrada. Esta seção descreve como e onde uma parada de perda é colocada. Uma perda de parada é uma ordem que tira você de uma troca perdedora se um certo preço for atingido. Nesta seção também decidir se você usará metas de lucro # 8211; um pedido que o retire de um comércio rentável quando um determinado preço é atingido.

Outros fatores a considerar: você usará paradas de trânsito (mover a perda de parada à medida que o preço se mova favoravelmente a seu favor)? Como? Em que condições você vai sair de um comércio antes que o preço chegue à sua perda de stop ou lucro alvo (isto é chamado & # 8220; gerenciamento de comércio ativo & # 8221;)? Porquê e como? Você vai sair do seu comércio no final do bar / dia / semana ou no instante em que ocorre um gatilho? Em qual prazo de gráfico as suas saídas se basearão?

Pergunte a si mesmo todas estas questões e, em seguida, incorpore as respostas às suas regras de saída.

Minhas principais regras de saída são relativamente diretas. Eu sempre uso uma ordem de perda de parada. Para a maioria das estratégias, ele é colocado logo abaixo de um recente balanço baixo quando vai longo, e logo acima de um recente balanço alto quando fica curto.

Eu escolho um alvo de preço que está ao alcance com base em movimentos normais do mercado. Em seguida, verifiquei para garantir que o objetivo de lucro que eu escolhi é mais do que o meu risco. Eu procuro lucro potencial para ser pelo menos 1,5 vezes o risco ou mais (para negociação diária) ou, de preferência, 2x ou mais (para negociação de swing). Observe a ordem desses eventos & # 8211; Escolha o meu alvo primeiro e depois vejo se ele é maior que o meu risco. Eu não coloco meu alvo em um local aleatório que é 2x (por exemplo) meu risco.

Eu incorporo gerenciamento ativo na minha negociação. Eu estabeleci uma parada de perda e alvo no início do comércio, mas eu ganhei sempre deixar o preço alcançar meu objetivo de lucro ou parar a perda. Eu posso fechar o comércio cedo, ou permitir que o comércio faça mais lucro. Isso também foi planejado de antemão, usando um conceito que eu chamo de & # 8220; negociação além do difícil na borda direita. & # 8221; Esse conceito é discutido nas seções posteriores do How to Day Trade the Forex Market (o conceito se aplica a todos os mercados).

Como fazer um plano de negociação: Juntando-o.

Seu plano de negociação está completo, agora é hora de praticar a implementação. Para puxar todos juntos, você provavelmente precisará fazer algumas experiências e pesquisar antes que você possa até compilar um plano. Uma vez que o plano está completo, teste o plano de rentabilidade em uma conta de demonstração, antes de negociar o capital real (veja o Plano de 5 etapas para Forex Trading Success & # 8211; aplica-se a todos os mercados, não apenas no forex). Vejamos um exemplo de comércio que você pode encontrar quando você começar a testar seu plano de negociação.

Você escolheu o mercado de ações e pode arriscar um máximo de US $ 250 por negociação com base em seu capital de US $ 25.000 (ajuste em conformidade). Você vê uma configuração de comércio que se alinha com as regras de entrada no estoque ZZXX que comercializa em US $ 20,00. Os gráficos, a sua análise e suas regras de saída determinam que você deve colocar uma perda de parada em US $ 19,50, expondo você a um possível desdobramento de $ 0,50 no estoque. Neste ponto, você também pode querer ver o que é seu lucro potencial, para garantir que o lucro potencial ainda garanta o comércio. Digamos que você determine que um objetivo de lucro razoável é de US $ 21. Se o alvo for atingido, você ganhará US $ 1 por ação e arriscará apenas US $ 0,50 para obtê-lo. Sua recompensa é 2x seu risco, então o comércio é um go.

Deste modo, você pode determinar quantos compartilhamentos para comprar (seu tamanho de posição) para que seu risco permaneça abaixo de US $ 250. Ao comprar 500 ações, se sua parada for atingida, você perderá $ 250 mais comissões e taxas (se aplicável). Portanto, se as comissões / taxas forem um fator, é melhor aproveitar o valor comprado. Nesse caso, você compra 400 ações em US $ 20 (custo de US $ 8000) e coloca uma perda de parada em US $ 19,50, expondo você para US $ 200 (que é de 400 ações x $ 0,50) em comissões de risco e mais. Seu objetivo de lucro, se você optar por usar um, também é colocado neste momento.

O comércio é gerenciado pela monitoração das regras de saída. Se uma regra de saída for acionada, saia da maneira descrita em seu plano. Se outras negociações vierem, elas podem ou não ser inseridas com base nas provisões previstas no plano de negociação.

Como o Day Trade Stocks examina alguns desses fatores para a negociação do dia no mercado de ações. Ele descreve entradas e saídas e é melhor usado em conjunto com apenas arriscar 1% do capital da conta. Veja esse artigo para obter algumas orientações de entrada e saída.

Revisando seu plano de negociação.

À medida que você começa a implementar e praticar seu plano de negociação em uma conta de demonstração, você perceberá que você negligenciou certas coisas. O seu plano de negociação diz-lhe o que fazer, e surgirem situações em que você está questionando o que deve ser feito. Quando isso ocorre, é porque há um buraco em seu plano de negociação e # 8230; você perdeu alguma coisa. Defina o que está faltando e, em seguida, indique em seu plano como você lida com essa situação caso ocorra novamente.

Nos primeiros dias e semanas, pode haver muitas revisões antes de surgir algo funcional. Depois de ter algo funcional, evitando revisá-lo excessivamente. Em vez disso, troque por um mês ou mais e veja quais são os resultados. Com base nos resultados, você pode fazer algumas revisões. Em seguida, passe o mesmo processo novamente com o plano revisado. Se você optar por fazer isso por conta própria, pode ser bastante demorado. Usar as estratégias de outra pessoa e formular um plano de negociação para elas pode acelerar o processo # 8230, mas você ainda precisa testar o plano para se certificar de que é lucrativo para você.

Como fazer um plano de negociação: Resumo.

Um plano de negociação é uma maneira para você negociar objetivamente os mercados de uma forma que se adapte à sua personalidade e situação financeira. Ele descreve tudo o que precisa acontecer para você entrar em um comércio, bem como tudo o que é necessário para sair do comércio. Ambos os elementos são regidos por regras de gerenciamento de dinheiro que mantêm o risco em cada comércio abaixo de 1% do seu saldo de negociação.

Por Cory Mitchell, CMT Siga-me no Twitter @corymitc e confira nossa página no Facebook.

5 pensamentos sobre & ldquo; Saiba como fazer um plano de negociação & rdquo;

O plano de negociação é a parte mais importante dos mercados comerciais. Toda uma plataforma depende da sua demanda, como quantidade de depósito, lote diário, escolha plataforma, lucro, é só um bom plano de negociação em uma melhor posição de comerciante em qualquer momento.

Eu realmente gosto de como você enfatiza a parte de gerenciamento de dinheiro. Isso é muito importante.

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Como construir um plano de negociação em quatro pontos.

Ação de preço e Macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; Todo comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo cobre o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de exemplo são encaminhadas para vários tipos de comerciantes na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com o seguro: as pessoas não querem isso até que eles já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez pior ainda, uma chamada de margem de um comércio ruim, o comerciante geralmente reconhece que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como chegar lá, apenas o fato de chegar ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade geralmente é um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, & lsquo; bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: pense nisso como a constituição pessoal & lsquo; rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais esse comerciante pretende implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se você é um novo comerciante e não tem certeza do tipo de comerciante que quer ser, está certo para modificar isso, pois você vê mais resultados e tem uma idéia melhor da direção para a qual deseja avançar.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Deixe-nos dizer que você é um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que pode ser usado como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de comerciantes e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantem negócios por alguns minutos até algumas horas.

Possui negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo do que scalpers.

Possui negócios de algumas horas a alguns dias.

Possui negócios por alguns dias até algumas semanas.

Possui negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Possui negociações, desde que seja necessário - seja para construir e trabalhar em uma posição.

Tabela de tipos de comerciante potenciais; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de & lsquo; como & rsquo; um comerciante quer entrar e administrar posições. Isso pode ser tão simples como o & lsquo; I & rsquo; m indo às tendências do couro cabeludo, & rsquo; para tão complexo como o I & rsquo; vou pegar couro cabeludo com 8 cruzamentos EMA de período no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do período de 34 horas EMA. & rsquo;

Realmente depende apenas da profundidade que deseja. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais definida de forma frouxa nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você realmente faz negócios, já que o comerciante não comprometeu a estratégia ao integrá-la como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; A estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância ao risco e personalidade únicas. Isso também deve ser usado com o & lsquo; what & rsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para & lsquo; sample strategy & rsquo;) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que faz parte do seu plano seja personalizada para você. Então, sinta-se à vontade para assumir o quadro de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-las conforme julgar adequado para concordar mais confortavelmente com seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponível clicando em cada link) para cada tipo de comerciante.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; Como muitos mercados definem um pouco quando você realmente pode negociar. Se você é um comerciante de ações, é bom que você tenha que aderir às horas do mercado aberto. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é aí que a maioria da volatilidade acontece frequentemente.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o comerciante & ndash; e isso não é sempre positivo. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico tirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas dessas principais características.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & lsquo; quando & rsquo; de um plano de negociação é que permite aos comerciantes aprender e melhorar suas estratégias e abordar com o menor número possível de variáveis ​​em movimento. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiu dormir e se vê negociando durante Londres aberto com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um horário de tempo marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja geralmente mais lenta com movimentos menores, mais acessíveis para negociação de alcance; O London Open é muitas vezes destacado por movimentos rápidos, violentos e afiados que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada no horário do dia ou na sessão que está sendo negociada, dê uma olhada no Best Time of the Day para negociar Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitiu correr o dia todo, todos os dias (representado pela linha vermelha no quadro abaixo).

Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia melhorou quando se concentrou na sessão de negociação asiática (linha de ouro)

O horário do dia é importante no mercado FX; então, defina quando você vai negociar para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você escreve seus objetivos e razões para se tornar um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como & lsquo; eu quero ser um bilionário, & rsquo; tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família. & rsquo; Eu fortemente o encorajo a estabelecer metas realistas e honestas, caso contrário, eles são quase impossíveis de aderir. Eu falo por experiência própria.

Trading isn & rsquo; t easy. Pode ser difícil, difícil e dispendioso, e frustrando tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, & lsquo; é tão claro como a lama. & Rsquo;

Mas o fato da questão é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olhamos em todo o mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal, e nem muito dinheiro de arranque pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA da Ivy League da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve de lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva de & lsquo; a imagem maior. & rsquo; Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um comerciante bem sucedido valem a pena quaisquer provações ou tribulações que eles possam passar.

Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair.

Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, & lsquo; A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. & Rsquo; O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda aparecerá, independentemente de quão escuro possa parecer realmente.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Como escrever um plano de negociação.

Escrever um plano de negociação é parte integrante de ser um comerciante de mercado de sucesso. Whether trading stocks, currencies or commodities, a detailed trading plan helps to solidify a trading strategy and encourages adherence to a well-developed trading system. An effective trading plan details the steps that a trader must follow when entering and exiting trades. Sem um plano de negociação no mercado, os comerciantes são mais suscetíveis a erros comerciais, overtrading e decisões impulsivas em mercados voláteis, especialmente quando se negociam on-line. Aqui estão os passos para escrever um plano de negociação.

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